Финансовый менеджер (казначейство)

15 Января

от 70 000 руб.

Партнерские Вакансии

Компания "ГК Автотракт"

Обязанности:

• Формирование Кассового плана на неделю/месяц
• Сбор данных об остатках ДС на р\сч компаний группы
• Формирование реестра платежей на текущий день
• Согласование платежей, проверка аналитик, реквизитов, определение источника платежа (компании, банка, за счет каких средств)
• Составление и рассылка реестра платежей на день, бухгалтерам осуществляющим перечисление ДС
• Планирование остатка ДС на начало следующего рабочего дня
• Составление отчета о фактическом исполнении реестра платежей за предыдущий день
• Планирование и исполнение внутригрупповых операций между юридическими лицами группы
• Фиксирование плановых поступлений ДС в остатках ДС на начало следующего рабочего дня
• Планирование ДЗ КЗ по факторинговому финансированию
• Ведение информации о свободном остатке кредитных ресурсов и отслеживание сроков погашения траншей по кредитам
• Планирование и исполнение ковенант по кредитующим банкам, своевременное предоставление обратной связи в случае неисполнения ковенант
• Размещение свободных ДС на депозиты
• Подача заявок на выдачу/погашение траншей финансирования в Банк либо финансирующую компанию.

Требования:

• Высшее образование (экономическое, бух.учет, финансовый менеджмент)
• Знание основ бухгалтерского учета, финансового контроллинга и управления денежных средств
• Опыт от 3 лет
• Уверенный пользователь ПК: сводные таблицы, формулы в Excel; 1С
• Ответственность
• Усидчивость

Условия:

• Постоянная работа на территории работодателя
• Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК РФ
• Заработная плата "белая", зависит от Вашей квалификации, обсуждается на собеседовании с руководителем
• Компенсация затрат на жилье для иногородних с опытом
• График 5/2, сб.вс. выходные
• Летний и зимний корпоративы. Новогодние подарки для детей
• Корпоративные скидки для сотрудников на запчасти и обслуживание.

• Добраться можно на автобусе № 14, 7с, 4с, 2, 32, 54 до остановки ОТК "Тандем"