Финансовый менеджер (казначейство)

15 Января 2025

от 70 000 руб.

ГК Автотракт

Город:

Владимир

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "ГК Автотракт"

Обязанности:

Формирование Кассового плана на неделю/месяц
Сбор данных об остатках ДС на р\сч компаний группы
Формирование реестра платежей на текущий день
Согласование платежей, проверка аналитик, реквизитов, определение источника платежа (компании, банка, за счет каких средств)
Составление и рассылка реестра платежей на день, бухгалтерам осуществляющим перечисление ДС
Планирование остатка ДС на начало следующего рабочего дня
Составление отчета о фактическом исполнении реестра платежей за предыдущий день
Планирование и исполнение внутригрупповых операций между юридическими лицами группы
Фиксирование плановых поступлений ДС в остатках ДС на начало следующего рабочего дня
Планирование ДЗ КЗ по факторинговому финансированию
Ведение информации о свободном остатке кредитных ресурсов и отслеживание сроков погашения траншей по кредитам
Планирование и исполнение ковенант по кредитующим банкам, своевременное предоставление обратной связи в случае неисполнения ковенант
Размещение свободных ДС на депозиты
Подача заявок на выдачу/погашение траншей финансирования в Банк либо финансирующую компанию.

Требования:

Высшее образование (экономическое, бух.учет, финансовый менеджмент)
Знание основ бухгалтерского учета, финансового контроллинга и управления денежных средств
Опыт от 3 лет
Уверенный пользователь ПК: сводные таблицы, формулы в Excel; 1С
Ответственность
Усидчивость

Условия:

Постоянная работа на территории работодателя
Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК РФ
Заработная плата "белая", зависит от Вашей квалификации, обсуждается на собеседовании с руководителем
Компенсация затрат на жилье для иногородних с опытом
График 5/2, сб.вс. выходные
Летний и зимний корпоративы. Новогодние подарки для детей
Корпоративные скидки для сотрудников на запчасти и обслуживание.
Добраться можно на автобусе № 14, 7с, 4с, 2, 32, 54 до остановки ОТК "Тандем"

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Загрузите файл с резюме
до 5 Mb .doc, .docx, .pdf

Создать профессиональное резюме

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме

Похожие вакансии

09 Января

Главный менеджер дилерских продаж

Владимир

Компания "Группа страховых компаний «Югория»" АО "ГСК "ЮГОРИЯ" одна из крупнейших и активно развивающихся страховых компаний России. Мы...