Ведущий специалист казначейства

Т Плюс

Город:

Владимир

Занятость:

Полная занятость

Компания "Т Плюс"

Т Плюс — крупнейший частный энергетический холдинг страны. Мы производим и доставляем тепло и свет в миллионы домов России.

Каждый день это становится возможным благодаря профессиональной работе тысяч квалифицированных специалистов, которых мы привлекаем со всей страны.

Корпоративный центр ПАО "Т Плюс" объявляет конкурс на вакансию ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-КАЗНАЧЕЯ в Управление казначейских операций.

Вам предстоит:

Снятие и загрузка банковских выписок в банк-клиенте в системе SAP
Формирование отчета об остатках денежных средств на расчетных счетах
Согласование заявок на оплату, в части корректности банковских реквизитов
Формирование реестра платежей
Размещение временно свободных денежных средств
Распознавание банковской выписки в SAP
Предоставление оригиналов платежных поручений по запросу структурных подразделений
Предоставление банковских справок по запросу структурных подразделений
Открытие, ведение и закрытие расчетных счетов
Подготовка к подписанию договоров на безакцептное списание средств со счетов компании и иных договоров в рамках казначейских продуктов
Обновление информации в юридическом деле банка
Подготовка внутренних отчетов по работе управления казначейских операций
Консультирование и методологическая поддержка структурных подразделений компании по вопросам порядка проведения расчетов

Мы ожидаем от Вас:

Высшее финансовое /экономическое образование
Опыт работы в системах «Банк-Клиент» и «Интернет-Банк»
Опыт работы с документами на оплату (счета, платежные поручения)
Правила открытия и закрытия счетов в банках и иных кредитных организациях
Знание порядка проведения операций по счетам резидентов
Базовые знания основ налогового и валютного законодательства, бухгалтерского учета
Уверенный пользователь ПК, 1С, SAP - является преимуществом

Мы предлагаем: